• بایگانی ها

Advance Decline line

Advance Decline line

خط AD عمدتا برای تایید حرکت قیمت و شناسایی واگرایی مورد استفاده واقع می شود. برای محاسبه آن ضمن استفاده از شاخص های NYSE و سهام نیویورک از فرمول زیر استفاده می شود:

New York Stock Exchange (NYSE) Advancing Issues – NYSE Declining Issues

انگاه نتیجه محاسبه به خط AD روز قبلی اضافه می گردد. حاصل جمع ممکن است مثبت یا منفی باشد اما آنچه که مهم است جهت روند خط AD می باشد که ممکن است صعودی یا نزولی باشد.

این ابزار در تشخیص حالت واگرایی بسیار قدرتمند می باشد . در نمودار زیر سیگنال های ارائه شده توسط آن را مشاهده می نمایید:

ADX(Average Directional Index, شاخص هدایتی میانگین

ADX(Average Directional Index, شاخص هدایتی میانگین

یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که به واسطه آن می توان از وجود یا نبود روند در بازار مطلع گشت. این اندیکاتور زمانی که با +DMI یا -DMI ترکیب گردد، می تواند سیگنال های خرید یا فروش صادر نماید.

با این وجود مهمترین هدف بکارگیری ADX این است که با کمک آن مشخص کنیم بازار در حالت روند قرار دارد یا سوینگ (بدون روند) ؟ اطلاع از این موقعیت کمک شایانی به تریدرها می نماید تا معاملات خود را طراحی نمایند. در نمودار زیر این اندیکاتور را مشاهده می نمایید:

ANDREWS PITCHFORK

ANDREWS PITCHFORK

چنگال یا کانال آندروز براساس مطالعات دکتر آلن آندروز ابداع گردیده است. این کانال برای مشخص کردن مسیر قیمت و خطوط سقف و کف آن مورد استفاه قرار می گیرد. برای رسم آن ابتدا دو نقطه که در آنها بازگشت صورت گرفته (فراکتال) را مشخص می کنیم و آنها را نقاط B و C می نامیم. از B به C خطی رسم می کنیم. اکنون باید یک نقطه بازگشت قدیمی تر را انتخاب کنیم و آن را نقطه A مینامیم. اکنون از نقطه A به خط BC عمود می کنیم و آن را ادامه می دهیم. حالا از نقاط C و B دو خط به موازات خط اول رسم می کنیم. با مطالعه رفتار قیمت در درون کانال میتوان به نکاتی دست پیدا کرد. مثلا با محاسبه فاصله A تا خط BC و معین کردن همان مقدار روی امتداد خط Aبعد از تقاطع BC می توان نقطه بازگشت بعدی را حدس زد.

Aroon Indicator

Aroon Indicator

اندیکاتور آرون به معامله گران کمک می کند تا بدانند چه زمان بازار در روند صعودی ، نزولی وبا در چه زمانی بدون روند یا همان سوینگ می باشد. دانستن اینکه بازار در روند قرار دارد، بسیار مفید می باشد. در چنین مواقعی وجود سیگنال اندیکاتور در جهت روند اصلی بازار می تواند زمینه ساز معاملات سود ده باشد اما سیگنال خلاف جهت می تواند منجر به زیان معامله شما شود. در نمودار زیر دو ساختار مختلف از بازار را مشاهده می نماییم که چگونه شاخص آرون به آن ها واکنش نشان می دهد.

Bar Chart, نمودار میله ای

Bar Chart, نمودار میله ای

نمودار میله ای زوی نمودار خطی (Liner Chart) بسط می یابد و چند بخش اطلاعات کلیدی تر را نیز به هر یک از نقاط داده ها می افزاید. این نوع نمودار از مجموعه ای از خطوط عودی که هر کدام نشان دهنده یکی از نقاط داده ها است، تشکیل شده است. هرخط عمودی نقاط پایانی (Close) ، نقاط بالایی (High) و پایینی (Low) را نیز در یک دوره تجاری نمایش می دهد. قیمت های آغازین (Open) و پایانی بوسیله یک خط تیره افقی روی خطوط عمودی نشان داده می شوند. قیمت آغازین روی یک نمودار میله ای توسط یک خط تیره افقی که در سمت چپ میله عمودی واقع شده است، نمایش داده می شود و بر عکس، قیمت پایانی با خط تیره افقی که در سمت راست میله نمایش داده می شود. بطور کلی اگر، خط تیرع سمت چپ پایین تر از سمت راستی باشد، میله بین آنها به رنگ سیاه نمایش داده میشود که نشان دهنده دوره رو به بالا (صعودی) سهام یا کالا مورد نظر است یعنی ارزش آن افزایش یافته است. یک میله قرمز رنگ نشان می دهد که ارزش سهام در آن دوره سقوط کرده است. در این حالت خط تیره سمت راست(قیمت نهایی) پایین تر از خط تیره سمت چپ (قیمت اولیه) است. البته در برخی از نرم افزارها این دو نوع میله به صورت تک رنگ نمایش داده می شوند.

Bat Pattern, الگوی خفاش

Bat Pattern, الگوی خفاش

یک دیگر از مجموع الگوهای هارمونیک است که نخستین بار توسط اسکات کارنی در سال 2001 میلادی کشف گردیده است. این الکو از نظر ساختار ظاهری ، مشابه الگوی گارتلی می باشد و همانند آن از 5 نقطه اساسی X,A,B,C,D تشکیل شده است، البته نسبت های فیبوناچی در آن اندکی متفاوت می باشد.

این الگو دارای یک نسبت هارمونیک دقیق می باشد (تراز 0.886 درصد حرکت XA). ضمن اینکه نقطه B بایستی درترازی کمتر از نسبت 0.618 حرکت XA تشکیل گردد که در واقع این میزان حرکت بازگشتی بازوی XA برای تشکیل نقطه B ، این الگو را از الگوی گارتلی متمایز می سازد. درالگوی گارتلی این حرکت بایستی تا تراز 61.8درصد حرکت XA ادامه داشته باشد در حالی که در الگوی خفاش همین حرکت در تراز کمتر از نسبت 61.8 درصدی پایان می پذیرد (ترازهای 38.2 و 50 درصد). همچنین نقطه C می تواند در تراز 38.2 تا 88.6 درصد فیبو Ret حرکت AB تشکیل گردد.

تاحیه PRZ (نقطه D) این الگو طبق محاسبات زیر تعیین می گردد:

– تراز 88.6 درصد فیبو Ret حرکت XA

– تراز 1.618 درصد فیبو Ext حرکت BC

– نقطه تکمیل الگوی AB=CD ، 1.27

باتوجه به الگوی (صعودی یا نزولی) می توان در این ناحیه معامله خرید یا فروش انجام داد.

Bearish Candle, شمع نزولی

Bearish Candle, شمع نزولی

شمعی که قیمت پایانی آن در پایین قیمت آغازین قرار گیرد یک شمع توپر ( که به صورت سیاه و در برخی نرم افزارها به رنگ قرمز نمایش داده می شود ) به نام “شمع نزولی” را تشکیل می دهد.

Belt Hold Candlestick Pattern, Bearish(BBHP , الگوی کمربند نزولی

Belt Hold Candlestick Pattern, Bearish(BBHP , الگوی کمربند نزولی

این الگو در بازار بسیار نادر بوده و مدلی از ماروبوزو آغازین سیاه یا BOM (Black Opening Marubozu در روند صعودی می باشد. در روند نزولی صعودی قیمت آغازین این کندل با گپ (شکاف) رو به بالا باز می شود اما در ادامه شاهد هیچ سایه بالایی نمی باشیم بلکه قیمت از نقطه آغازین رو به پایین حرکت کرده و بدنه نسیتا بزرگی را تشکیل می دهد. اکر سایه و بدنه این الگو فاصله گپ (شکاف) را پر نماید می تواند نشانگر آغاز روند نزولی باشد.

Belt Hold Candlestick Pattern, Brearish (BBHP, الگوی کمربند نزولی

Belt Hold Candlestick Pattern, Brearish (BBHP, الگوی کمربند نزولی

این الگو در بازار بسیار نادر بوده و مدلی از ماروبوزو اغازین سیاه یا BOM (Black Opening Marubozu) در روند صعودی می باشد. درروند نزولی صعودی قیمت آغازین این کندل با گپ (شکاف) رو به بالا باز می شود اما در ادامه شاهد هیچ سایه بالایی نمی باشیم بلکه قیمت از نقطه آغازین رو به پایین حرکت کرده و بدنه نسبتا بزرگی راتشکیل می دهد. اگر سایه و بدنه این الگو فاصله گپ (شکاف) را پر نماید می تواند نشانگر آغاز روند نزولی باشد. در تصویر زیر این الگو را مشاهده می نمایید.

Belt Hold Candlestick Pattern, Bullish (BBHP, الگوی کمربند صعودی

Belt Hold Candlestick Pattern, Bullish (BBHP, الگوی کمربند صعودی

این الگو در بازار بسیار نادر بوده و مدلی از مارئبئزو آغازین سفید یا WOM (White Opening Marubouzu در روند نزولی می باشد. در روند نزولی قیمت آغازین این کندل با گپ (شکاف) رو به پایین باز می شود اما در ادامه شاهد هیچ سایه پایینی نمی باشیم بلکه قیمت از نقطه آغازین رو به بالا حرکت کرده و بدنه نسبتا بزرگی را تشکیل می دهد.اگر سایه و بدنه این الگو فاصله گپ (شکاف) را پر نماید می تواند نشانگر آغاز روند صعودی باشد. در تصویر زیر این الگو را مشاهده می نمایید.