بایگانی ها

این تئوری روشی برای تحلیل بازار است که بر اساس الگوهای تکرار شونده امواج و اعداد فیبوناچی می باشد. بر طبق این نظریه بازار بصورت موجی حرکت می کند و هر روند دارای پنج موج است که با سه موج اصلاحی همراه میگردد.

الگوی زیگزاگ طویل به واسطه یک موج c بسیار بزرگ مشخص می شود همانگوته که می دانید زیگزاگ ها تا اندازه ای مشابه الگوهای پیشرو (Impulsive) می باشند. از میان انواع مختلف الگوهای زیگزاگ، فرم طویل آن بهترین مقلد رفتار پیش رونده (الگوی پیشرو) است. این باعث می شود که تشخیص آنها بسیار مشکل باشد. آنها فقط در مراحل اولیه چند موجی مرکب (یا الگوی بزرگتر) مثلث های منقبض شونده یا همگرا یا مراحل انتهایی چند موجی مرکب ( یا الگوهای بزرگتر) مثلث های پهن شونده یا واگرا تشکیل می گردند.

زمانیکه موج C درفراتر از تراز 161/8 درصدی موج a تشکیل گردد به احتمال بسیار زیاد موج a-b-c فرض شده ، امواج 1،2،3 ازیک الگوی پیشرو 5 موجی می باشند. معیاری که به تصمیم شما در رابطه با تشخیص دو الگوی مختلف کمک میکنند، میزان حرکت بازگشتی است. بازار پس از تشکیل یک الگوی زیگزاگ طویل و پیش از آنکه انتهای موج C شکسته شود، بایستی بیش از 61/8 درصد موج c را بازگشت نماید. اگر این شرایط فراهم شود بایستی الگو را یک زیگزاگ طویل قلمداد کرد اما اگر اینچنین نشد، بازار به احتمال بسیار زیاد در حال ساخت یک الگو پیشرو می باشد لذا بهتر است ضوابط الگوهای پیشرو را در آن مورد بررسی قرار دهید. اگر این ضوابط نیز در الگوی مورد نظر رعایت نگردید بهتر است گروه جدیدی از تک موجها را انتخاب و به تجزیه و تحلیل آن بپردازید.

الگوی زیگزاگ طویل به واسطه یک موج c بسیار بزرگ مشخص می شود. همانگونه که میدانید زیگزاگ ها تا اندازه ای مشابهالگوهای پیشرو (Impulisive) میباشند. از میان انواع مختلف الگوهای زیگزاگ، فرم طویل آن بهترین مقلد رفتار پیش رونده (الگوی پیشرو) است. این باعث می شود که تشخیص آنها بسیار مشکل باشد. آنها فقط در مراحل اولیه چند موجی مرکب ( یا الگوی بزرگتر) مثلث های منقبض شونده یا همگرا یا مراحل انتهایی چند موجی مرکب (الگوهای بزرگتر) مثلث های پهن شونده یا واگرا تشکیل می گردند.

زمانی که موج c در فراتر از تراز 161/8 درصدی موج a تشکیل گردد به احتمال بسیار زیاد موج a-b-c فرض شده، امواج 3،2،1 از یک الگوی پیشرو 5 موجی میباشند. معیاری که به تصمیم شما در رابطه با تشخیص دو الگوی مختلف کمک میکند، میزان حرکت بازگشتی است. بازار پس از تشکیل یک الگوی زیگزاگ طویل و پیش از آنکه انتهای موج c شکسته شود، بایستی بیش از 61/8 درصد موج c را بازگشت نماید. اگر این شرایط فراهم شود بایستی الگو را یک زیگزاگ طویل قلمداد کرد اما اگر اینچنین نشد، بازار به احتمال بسیار زیاد در حال ساخت یک الگو پیشرو می باشد لذا بهتر است ضوابط الگوهای پیشرو را در آن مورد بررسی قرار دهید. اگر این ضوابط نیز در الگوی مورد نظر رعایت نگردید بهتر است گروه جدیدی از تک موج ها را انتخاب و به تجزیه و تحلیل آن بپردازید.

یکی دیگر ازابزارهایی است که در آن از نسبتهای فیبوناچی استفاده شده است. ویژگی منحصر به فرد این ابزار، بکارگیری همزمان نسبت ها در زمان قیمت و قیمت میباشد که خطوط بازگشتی به صورت مورب(همانند بادبزن) نصب میشوند.

برای رسم آن کافی است تپس از انتخاب ابزار آن در نرم افزار معاملاتی خود، دو نقطه ی سقف و کف قیمت را به هم متصل نمایند تا خطوط مورب بادبزنی در نسبت های 2، 38، 50 و 8، 61 درصد رسم می گردد. این خطوط همانند خطوط حمایت و مقاومت عمل می کنند. بنابراین قیمت در برخورد با آنها از خود عکس العمل نشان می دهد. در تصویر زیر بخوبی میتوانید این خطوط و عکس العمل قیمت را مشاهده نمایید:

آاقی ویلیام دی گن یکی از سرمایه گذاران و معامله گران موفق در اوایل قرن بیستم بود که توانایی او در کسب سود بازارهای مالی همچون سهام و کالا، غیر قابل توصیف بوده و بر هیچ کس پوشیده نیست. متدهای گن هم در محاسبه هدف قیمت و هم زمان رسیدن به هدف در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی(سرمایه) منحصر به فرد بوده و امروز نیز این قوانین بارها و بارها در بازار های مالی تکرار می گردد.

بیشتر نرم افزارهای معاملاتی از قوانین گن بهره زیادی میبرند به نحوی که در اکثر آنها ابزارهایی چون Gann Box, GannSuare 9, Gann Fan و غیره یافت می شود. این ابزارها بر اساس قوانین گن اقدام به ترسیم خطوطی در نمودارهای قیمت می نمایند که بازار با رسیدن به آن ها عکس العمل نشان می دهد. ما تا کنون هر خطی را بر اساس حداقل دو نقطه ترسیم میکردیم؛ برای مثال یک خط روند بر اثر اتصال دو نقطه پیوت حاصل می شود اما برای رسم انواع مختلف خطوط گن معمولا به یک نقطه پیوت احتیاج داریم. در تصویر زیر نم.نه ای از آن را مشاهده می نمایید.

یکی از الگوهای چند بعدی و بسیار قدرتمند بازار است که با شناسایی آن می توان به معاملات سودآوری دست یافت. این الگو از 5 نقطه اساسی X,A,B,C,D تشکیل شده است که موقعیت ویژه هریک از آنها، از مهمترین شاخصه های شناسایی آن محسوب می شود. بازوی XA بزرگترین حرکت این الگو می باشد که بدنبال آن حرکت معکوس A تا B انجام می شود.حرکت AB پتانسیل شکل دهی الگوی AB=CD را دارد که در تکمیل الگو و تعیین ناحیه بازگشتی نقش ویژه ای را ایفا می کند. پس از یک حرکت بازگشتی از B به C میتوان نقطه تشکیل D را با توجه به محاسبات هارمونیک مشخص کرد تا به این وسیله نقطه مهم بازگشت قیمت نیز تعیین گردد. یکی از مهمترین ترازهای این الگو، تکمیل نقطه D در تراز 0.786 حرکت XA میباشد. گرچه ممکن است قیمت اندکی از این عدد هم فراتر رود لیکن هرگز نبایستی از نقطه X فراتر رود. این الگو زمانی ایده آل تر می شود که در آن همگرایی الگوی AB=CD نیز مشاهده گردد. اما دیگر تراز مهم این الگو بازگشت 0.618 درصدی بازوی XA است که حرکت AB بایسنی در نزدیکی این تراز بازگشت نماید. توجه داشته باشید که بازگشت 0.618 نقطه B بسیار مهم است چرا که موجب همگرایی تراز فیبو Ext حرکت BC ( معمولا تراز 1.27) در ناحیه PRZ (نقطه D) نیز می گردد. قابل ذکر است این الگو داراری دو نوع صعودی و نزولی است که در تصویر نمایش داده شده است.